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今年来债基募集“冰火两重天” 发行份额创新高

2019-09-18 10:38:40 来源:信息时报

信息时报讯(记者梁诗柳)中小基金公司债基发行又现压力。本周一,鑫元基金发出公告称,由于没有达到基金合同规定的基金备案条件,旗下鑫元享利债基的基金合同不能生效。而在本月初,新华丰泽中短债A也因同样原因募集失败。不过,记者梳理发现,年内债券型基金发行“冰火两重天”。截至9月17日,今年以来新成立的基金发行份额合计达6562.23亿份,其中新成立债券型基金合计发行份额为4102.08亿份,占比高达62.51%。具体来看,年内发行份额超百亿的6只基金均为债券型基金。

债基发行“冰火两重天”

9月16日,鑫元基金发出鑫元享利债基基金合同不能生效的公告。公告表示,由于未能满足规定的基金备案条件,故基金合同未能生效。而根据基金合同,要达到基金备案条件需要满足基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,且基金认购人数不少于200人的条件。根据公开资料,鑫元享利债基于2019年5月2日开始募集,截至2019年8月1日基金募集期届满。

而在本月初,新华基金(博客,微博)旗下的新华丰泽中短债也因同样原因募集失败。Wind数据显示,年内募集失败的基金已经增至12只。记者梳理发现,在上述12只募集失败的基金中,除了中融智选质量A、工银优势品牌定开两只股票型基金以及一只指数型基金外,其余9只均为债券型基金,类型包括中长期纯债型、短期纯债型、偏债混合型。

对比强烈的是,年内发行份额超过百亿的基金共有6只,均为债券型基金。其中,发行份额前三甲为民生加银中债1~3年农发债、中银1~3年国开债、鹏华1~3年国开债A,具体发行份额分别是224.00亿份、124.50亿份、116.00亿份。

年内债基发行份额创新高

今年权益市场跌宕起伏,年内债券基金是新发主力。Wind数据显示,截至昨日,今年以来新成立的基金发行份额合计达6562.23亿份,其中新成立债券型基金合计发行份额为4102.08亿份,占比高达62.51%。

具体来看,指数型债基备受资金青睐。截至昨日,年内共有6只基金发行份额超过百亿份,包括民生加银中债1~3年农发债、中银1~3年国开债、鹏华1~3年国开债A、国寿安保1~3年国开债A、交银中债1~3年农发债A、农银汇理丰泽3年定开债,除了农银汇理丰泽3年定开债为中长期纯债型基金外,其余均为指数型债券基金。

与此同时,今年债基发行份额有望创下历史新高。数据显示,近10年来,债券型基金发行份额最高的是2016年,当年债基合计发行份额为4205.41亿份。而年内新成立债基合计发行份额排名第二,目前已经达到4102.08亿份。而距离今年结束还有多达3个月的时间。

业内人士认为,年内A股市场表现反复,因此基金公司主要发行风险相对较低的债券型基金。而同质化严重时发行情况分化的主要原因。

华创证券昨日研报表示,近期扰动因素增加,叠加四季度部分账户锁定收益减少操作,使得债市短期出现一定调整,建议投资者多看少动;但中期看,基本面弱稳定状态难以显著改善,货币政策取向并未出现转向,且降成本操作继续推进,政策利率调降是大概率事件,收益率难以趋势上行。若未来长端收益率继续调整,期限利差走扩,资产端收益进一步优于负债成本,会吸引配置资金进场,交易资金也可择机吸筹。